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Este formato se usa para cargar los saldos contables iniciales al momento de implementar Odoo. Aca se definen los saldos contables para cada una de las cuentas de las empresas. En el siguiente ejemplo se describen los campos
| Numero del comprobante contable se cargara con los saldos contables | Corresponde a la descripción del asiento o en su defecto el documento que origino ese asiento contable |
Diario / Clasificación Por lo general se usa el de operaciones varias ya que es un comprobante contable manual |
Cuenta contable: Corresponde a la cuenta contable que se esta afectando. de esta columna en adelante se repiten las lineas por tantos apuntes contables se deban cargar. |
Se refiere al Contacto o Auxiliar: Este se usa en el caso de las cuentas por cobrar o las cuentas por pagar, asi el sistema asignara la deuda a dicho contacto, se puede usar RIF, Nombre o Codigo de contacto, es recomendable usar el RIF | Descripción del apunte contable | Cuenta analitica o centro de costo afectado en el apunte | Corresponde al importe en divisa en el caso que la transaccion sea en moneda extrangera. El sistema puede tambien calcular el debe y haber de acuerdo con este monto y la tasa de cambio de la fecha del comprobante. | La divisa o moneda extrangera en la que esta afectando el apunte contable | Debito | Credito |
| Número | Ref | Diario | Apuntes Contables / Cuenta | Apuntes Contables / Empresa | Apuntes Contables / Etiqueta | Apuntes Contables / Cuenta analítica | Importe en Divisa | Divisa | Apuntes Contables / Débito | Apuntes Contables / Crédito |
| 00001 | REF 121321 | Miscellaneous Operations | 5-1-01-009 | Genesis Gonzalez | Deuda pendiente FAC 00001 | 00000006 | 100,00 | USD | 3000 | |
| 2-1-50-006 | Genesis Gonzalez | Deuda pendiente FAC 00001 | -100,00 | USD | 3000 | |||||